证券之星消息，3月5日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0427元，累计净值为1.2462元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.12%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.52%。
以上内容为证券之星据公开信息整理淄博股票配资，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。